تحلیل تکنیکال

تایم‌فریم به بازه زمانی هر کندل یا میله در نمودار اشاره دارد. انتخاب تایم‌فریم مناسب به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

خطوط روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جهت کلی بازار را نشان می‌دهند.

الگوهای قیمتی شکل‌های هندسی هستند که از حرکات قیمت در نمودار شکل می‌گیرند و می‌توانند ادامه یا برگشت روند را پیش‌بینی کنند.

الگوهای برگشتی

سر و شانه (Head & Shoulders)

الگوی برگشتی نزولی با سه قله که قله وسط بالاتر است.

سر و شانه معکوس

الگوی برگشتی صعودی با سه کف که کف وسط پایین‌تر است.

سقف دوقلو (Double Top)

دو قله در یک سطح، نشان‌دهنده مقاومت قوی و برگشت نزولی.

کف دوقلو (Double Bottom)

دو کف در یک سطح، نشان‌دهنده حمایت قوی و برگشت صعودی.

الگوهای ادامه‌دهنده

پرچم صعودی (Bull Flag)

اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی، ادامه صعود محتمل.

مثلث صعودی

مقاومت افقی با کف‌های صعودی، شکست به بالا محتمل.

مثلث نزولی

حمایت افقی با سقف‌های نزولی، شکست به پایین محتمل.

مثلث متقارن

فشردگی قیمت، شکست به هر جهت ممکن است.

اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند و برای شناسایی اشباع خرید/فروش و واگرایی‌ها استفاده می‌شوند.

حجم معاملات تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک بازه زمانی است و می‌تواند قدرت یا ضعف یک حرکت قیمتی را تأیید کند.

نظریه امواج الیوت بیان می‌کند که بازارها در الگوهای تکراری ۵ موجی (جهت روند) و ۳ موجی (اصلاحی) حرکت می‌کنند.

پرایس اکشن روشی است که فقط از حرکات قیمت برای تحلیل استفاده می‌کند، بدون نیاز به اندیکاتورها.

آگاهی از اشتباهات رایج می‌تواند از ضررهای غیرضروری جلوگیری کند و مسیر یادگیری را کوتاه‌تر کند.